重要事项

  1. 中银香港全天候亚洲债券基金 (「子基金」) 是中银香港盈荟系列的子基金。
  2. 子基金乃透过投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。
  3. 投资涉及风险,子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险–投资于亚太区市场、中国内地市场风险、新兴市场风险、货币风险、与低于投资级别或未被评级的债务证券有关的风险、与债务证券相关的一般风险(包括但不限于信贷风险、与信贷评级有关的风险、评级下调风险、利率风险、主权债务风险、估值风险、有关亚太区市场的债务证券的波动性及流通性风险)、权益性投资/波动性风险、投资于其他集体投资计划的风险、投资于可转换债券的风险、投资于交易所买卖基金(ETF)的风险、投资于房地产投资信托基金(REITs)的风险、投资于美国预托证券(ADRs)的风险、人民币对冲类别风险及人民币风险、与对冲及对冲类别相关的风险、与自资本中作出分派有关的风险等。过往表现并不可作为日后表现的指引,投资者未必能全数取回投资本金。
  4. 基金经理可酌情自子基金的资本中或实际上自子基金的资本中支付股息。投资者应注意,自资本中支付分派,或实际上自资本中支付分派,代表退回或提取投资者原先投资的款额或该款额应占资本收益的一部份。任何涉及自子基金的资本中或实际上自子基金的资本中支付股息的分派,将导致相关单位类别的资产净值实时下降。
  5. 投资者不应只根据这网页内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之「风险因素」之全文)。若您对本网页的内容有任何疑问,请寻求独立专业意见。
  6. 如欲取得更多有关您投资的基金资料,请与我们联络。

投资目标

子基金的投资目标乃透过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。

基金资料

基金经理 中银香港资产管理有限公司
总资产值 185.44 百万 美元 (截至2025年3月31日)
成立日期 2016年8月30日
基本货币 美元
交易频率 每日
资产净值计算 每日
派息* 旨在每月派息。派息率并无保证。股息可从资本中分派注意重要事项 4
认购费 最多为3%
赎回费** 没有
管理费** 每年1%
类别 类别 A1
(美元)
类别 A2
(港元)
类别 A7
(人民币─H)
类别 C3
(人民币─H)
类别 C4
(人民币)
最低投资额(初次) 1,000
美元
10,000
港元
10,000
人民币
10,000
人民币
10,000
人民币
最低投资额(额外) 1,000
美元
10,000
港元
10,000
人民币
10,000
人民币
10,000
人民币
彭博代码 BOWABAU HK BOWABAH HK BOWABAR HK BOWABC3 HK BOASWC4 HK
ISIN号码 HK0000302999 HK0000303005 HK0000303054 HK0000314101 HK0001033460

* 请参阅相关基金/子基金的基金文件以了解详情。
** 费用及收费亦可通过向投资者发出最少一个月事先通知予以增加(以基金文件订明的最高费用为上限)。请参阅基金文件以了解详情。

基金年度的过往表现

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过往基金价格
股息分派成份
基金文件:
基金便览 (提供英文及繁中版本)
基金说明书及附录 (提供英文及繁中版本)
产品资料概要 (提供英文及繁中版本)
2024 年度报告 (只提供英文及繁中版本)
2024 中期报告 (只提供英文及繁中版本)

重要通知

基金/子基金投资可能涉及风险,亦未必适合所有投资者。过往业绩并不代表将来的表现。投资者应详细阅读相关的基金文件,包括但不限于风险因素。基金文件的印刷文本可向分销商及中银香港资产管理有限公司索取。上述资料并不构成进行或变现投资或进行任何其他交易的要约或建议,亦不应用作任何投资决策或其他决策的依据。任何投资决策应当根据投资者个人/个别需求而寻求适当且专业的建议。

市场风险

  • 子基金为投资基金。子基金的投资组合的价值可能因任何下列主要风险因素而下跌,故 阁下于子基金的投资可能蒙受损失。概不保证会偿还本金或股息或作出分派。

集中风险 — 投资于亚太区市场

  • 子基金把其投资集中于亚太区,而相比其他有广泛基础的基金,其投资组合可能并不多元化。子基金可能须承受额外的集中风险。与具较多元化的资产投资组合的基金相比,子基金的价值可能会较为波动。
  • 子基金的价值可能会较易受影响亚太区市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或法规事件影响。

新兴市场风险

  • 子基金可能承受投资于新兴市场一般涉及的风险,例如较大的政治、社会、外汇、流通性、监管、法律及税务、结算及保管风险。
  • 由于新兴市场倾向比已发展市场更加波动,在新兴市场的任何持股均承受较高的市场风险。
  • 发展中国家的证券市场的成交量也远远低于成熟证券市场。投资于该等市场须会涉及市场暂停、外资投资限制及资金调回管制等风险。

货币风险

  • 子基金可投资于以子基金的基本货币(美元)以外货币报价的证券。此外,单位类别可能会以子基金基本货币以外的货币计值。子基金的价值可能会因应该等货币及美元之间的汇率波动以及汇率控制的变更而波动。
  • 新兴市场的货币相比主要世界货币可能较为波动。

与债务证券相关的风险

信贷风险︰投资于债务证券须承受发行人的信贷风险,该等发行人可能无法或不愿准时偿还本金及╱ 或利息。

与信贷评级有关的风险︰评级机构给予的信贷评级须受制于若干限制,且证券及/ 或发行人的信用可靠性并非时刻可获得保证。

评级下调风险︰投资级别证券可能存在评级下调风险。倘评级被下调,违约风险可能较高,而子基金的价值可能受到不利影响。基金经理不一定可出售评级被调低的债务证券。

与评级低于投资评级或未被评级的债务证券有关的风险︰子基金可投资于评级低于投资评级或未被评级的债务证券。与评级较高的债务证券相比,该等证券一般须承受较低的流通性、较高的波动性及较大的本金及利息亏损风险。

利率风险︰债务证券对利率变动敏感。一般而言,该等债务证券的价格会在利率下滑时上升,反之亦然。较长期的债务证券普遍对利率变动较为敏感。

主权债务风险︰子基金对由政府发行或保证的证券投资可能须承受政治、社会及经济风险。在不利市况下,主权发行人或无法或不愿在到期时偿还本金及/ 或利息,或可能要求子基金参与有关债务重组。如主权债务发行人违约,子基金可能会蒙受大额亏损。

估值风险︰子基金的投资估值可能涉及不确定因素及判断决定。如果该等估值被证实为不准确,则子基金的资产净值可能受到不利影响。

有关亚太区市场的债务证券的波动性及流通性风险︰与发展较成熟的市场相比,亚太区市场的债务证券或须承受更大的价格波动性及较低流通性。在该等市场买卖的证券价格可能须承受波动。该等证券价格的买卖差价可能很大,子基金或会招致重大买卖成本。

权益性投资/ 波动性风险

  • 股本证券的价格可能波动。影响股票价值的因素有很多,包括但不限于投资情绪改变、政治环境、经济环境、地区或全球市场的业务及社会状况变化。

投资于其他集体投资计划的风险

  • 子基金可能投资的基础集体投资计划可能不受证监会规管。在投资于该等基础集体投资计划时,可能会涉及额外成本。概不保证该等基础集体投资计划将一直有足够流通性,以应付子基金在任何时候提出的赎回要求。

投资于可转换债券的风险

  • 可转换债券为债券及股本之间的混合体,容许持有人在特定未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,与传统债券投资相比,可转换产品将须承受股本走势及较高的波动性。可转换债券投资须承受与传统债券投资相同的利率风险、信贷风险、流通性风险及提前偿还风险。

投资于交易所买卖基金(ETF)的风险

  • ETF的该等单位/ 股份的交易价格可能会较单位/ 股份的资产净值有所折价或溢价。
  • ETF与其理应追踪的指数可能脱节。

投资于REITs的风险

  • 子基金所投资的REITs不一定经证监会认可。
  • 房地产投资相对欠缺流通性,此可能影响REIT因应市场状况的改变调整其投资组合或将部份资产变现的能力。
  • 子基金概不会直接投资于房地产,在子基金直接投资于REITs的情况下,任何股息政策或在子基金层面支付的任何股息概不代表相关基础REIT的股息政策或自其支付的股息。

投资于ADRs的风险

  • 尽管ADRs的风险与其所代表证券之风险类似,ADRs也可能涉及较高的费用,以及其交易价格可能较相关证券折让(或溢价)。

人民币对冲类别风险及人民币风险

  • 人民币现时为不可自由兑换货币,并受到外汇管制及限制。
  • 非以人民币为基本货币的投资者可能会承担货币兑换成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对港元或该等其他货币的汇率变动而定。
  • 以人民币计值的类别一般参考离岸人民币(CNH)而非在岸人民币(CNY)进行估值。虽然CNH与CNY均为相同的货币,但它们在不同的市场交易。CNH的汇率不一定与CNY相同,而且走势方向可能与CNY不尽相同。
  • 在特殊情况下,以人民币支付赎回及/ 或股息可能会因适用于人民币的外汇管制及限制而延误。

与对冲及对冲类别相关的风险

  • 并不保证基金经理所采用的任何货币对冲策略将全面及有效地减低子基金的货币风险。
  • 当子基金的基本货币价值增加时,对冲策略可能妨碍投资者从中受惠。

与自资本中作出分派有关的风险

  • 自资本中支付股息,或实际上自资本中支付分派,代表退回或提取投资者原先投资的款额或该原先投资应占资本增值的一部份。任何涉及自子基金的资本中支付股息,或实际上自子基金的资本中支付股息的分派,将导致相关单位类别的资产净值即时下降。

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