中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 ﹀ |
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 - A7类 <人民币-H>
|
HK0000324894
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.98
|
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 - A1类
|
HK0000324837
|
2025/06/19
|
美元
|
8.41
|
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 - A2类
|
HK0000324845
|
2025/06/19
|
港元
|
8.48
|
中银香港全天候亚太高收益基金 ﹀ |
中银香港全天候亚太高收益基金 - A4类 <澳元-H>
|
HK0000388873
|
2025/06/19
|
澳元
|
4.88
|
中银香港全天候亚太高收益基金 - A8类 <人民币-H>
|
HK0000388915
|
2025/06/19
|
人民币
|
5.48
|
中银香港全天候亚太高收益基金 - A1类
|
HK0000388840
|
2025/06/19
|
美元
|
5.77
|
中银香港全天候亚太高收益基金 - A2类
|
HK0000388857
|
2025/06/19
|
港元
|
5.77
|
中银香港全天候亚洲债券基金 ﹀ |
中银香港全天候亚洲债券基金 - A7类 <人民币-H>
|
HK0000303054
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.64
|
中银香港全天候亚洲债券基金 - C3类 <人民币-H>
|
HK0000314101
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.81
|
中银香港全天候亚洲债券基金 - C4类
|
HK0001033460
|
2025/06/19
|
人民币
|
8.23
|
中银香港全天候亚洲债券基金 - A1类
|
HK0000302999
|
2025/06/19
|
美元
|
7.50
|
中银香港全天候亚洲债券基金 - A2类
|
HK0000303005
|
2025/06/19
|
港元
|
7.59
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 ﹀ |
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A10类 <欧元-H>
|
HK0000613312
|
2025/06/19
|
欧元
|
5.69
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A4类 <澳元-H>
|
HK0000613254
|
2025/06/19
|
澳元
|
5.62
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A7类 <英镑-H>
|
HK0000613288
|
2025/06/19
|
英镑
|
5.70
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A9类 <人民币-H>
|
HK0000613304
|
2025/06/19
|
人民币
|
5.96
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A1类
|
HK0000613221
|
2025/06/19
|
美元
|
5.84
|
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A2类
|
HK0000613239
|
2025/06/19
|
港元
|
5.92
|
中银香港全天候一帶一路債券基金 ﹀ |
中银香港全天候一帶一路債券基金 - A8类 <人民币-H>
|
HK0000417086
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.51
|
中银香港全天候一帶一路債券基金 - A1类
|
HK0000417011
|
2025/06/19
|
美元
|
7.69
|
中银香港全天候一帶一路債券基金 - A2类
|
HK0000417029
|
2025/06/19
|
港元
|
7.69
|
中银香港全天候在岸人民币股票基金 ﹀ |
中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A9类 <港元-H>
|
HK0000326873
|
2025/06/19
|
港元
|
7.34
|
中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A1类
|
HK0000210283
|
2025/06/19
|
人民币
|
8.37
|
中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A2类
|
HK0000210291
|
2025/06/19
|
美元
|
7.24
|
中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A3类
|
HK0000210309
|
2025/06/19
|
港元
|
7.33
|
中银香港全天候中国高息债券基金 ﹀ |
中银香港全天候中国高息债券基金 - A4类 <澳元-H>
|
HK0000206646
|
2025/06/19
|
澳元
|
5.29
|
中银香港全天候中国高息债券基金 - A8类 <美元-H>
|
HK0000277647
|
2025/06/19
|
美元
|
5.29
|
中银香港全天候中国高息债券基金 - A1类
|
HK0000140340
|
2025/06/19
|
人民币
|
5.71
|
中银香港全天候中国高息债券基金 - A2类
|
HK0000140357
|
2025/06/19
|
美元
|
4.89
|
中银香港全天候中国高息债券基金 - A3类
|
HK0000140365
|
2025/06/19
|
港元
|
4.96
|
中银香港全天候中国收益基金 ﹀ |
中银香港全天候中国收益基金 - A8类 <人民币-H>
|
HK0000345824
|
2025/06/19
|
人民币
|
5.16
|
中银香港全天候中国收益基金 - A1类
|
HK0000345758
|
2025/06/19
|
港元
|
5.36
|
中银香港全天候中国收益基金 - A2类
|
HK0000345766
|
2025/06/19
|
美元
|
5.34
|
中银香港全天候中国新动力股票基金 ﹀ |
中银香港全天候中国新动力股票基金 - A8类 <人民币-H>
|
HK0000875101
|
2025/06/19
|
人民币
|
9.86
|
中银香港全天候中国新动力股票基金 - A1类
|
HK0000875036
|
2025/06/19
|
港元
|
10.92
|
中银香港全天候中国新动力股票基金 - A2类
|
HK0000875044
|
2025/06/19
|
美元
|
10.92
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 ﹀ |
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A10类 <欧元-H>
|
HK0000730900
|
2025/06/19
|
欧元
|
9.11
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A4类 <澳元-H>
|
HK0000730843
|
2025/06/19
|
澳元
|
8.89
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A7类 <英镑-H>
|
HK0000730876
|
2025/06/19
|
英镑
|
9.11
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A9类 <人民币-H>
|
HK0000730892
|
2025/06/19
|
人民币
|
9.30
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A1类
|
HK0000730819
|
2025/06/19
|
美元
|
9.40
|
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A2类
|
HK0000730827
|
2025/06/19
|
港元
|
9.50
|
中银香港全天候环球投资基金 ﹀ |
中银香港全天候环球投资基金 - A3类 <澳元-H>
|
HK0000206885
|
2025/06/19
|
澳元
|
20.34
|
中银香港全天候环球投资基金 - A7类 <人民币-H>
|
HK0000206927
|
2025/06/19
|
人民币
|
10.06
|
中银香港全天候环球投资基金 - A1类
|
HK0000122496
|
2025/06/19
|
美元
|
16.64
|
中银香港全天候环球投资基金 - A2类
|
HK0000122504
|
2025/06/19
|
港元
|
16.85
|
中银香港全天候大湾区策略基金 ﹀ |
中银香港全天候大湾区策略基金 - A11类 <人民币-H>
|
HK0000484177
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.07
|
中银香港全天候大湾区策略基金 - A1类
|
HK0000484078
|
2025/06/19
|
美元
|
7.30
|
中银香港全天候大湾区策略基金 - A2类
|
HK0000484086
|
2025/06/19
|
港元
|
7.31
|
中银香港全天候大湾区策略基金 - A3类
|
HK0000484094
|
2025/06/19
|
澳门元
|
7.30
|
中银香港全天候大湾区策略基金 - A4类
|
HK0000484102
|
2025/06/19
|
人民币
|
7.81
|
中銀香港全天候港元货币市场基金 ﹀ |
中銀香港全天候港元货币市场基金 - A1类
|
HK0000897014
|
2025/06/20
|
港元
|
10.9747
|
中银香港全天候香港股票基金 ﹀ |
中银香港全天候香港股票基金 - A3类 <澳元-H>
|
HK0000206778
|
2025/06/19
|
澳元
|
7.90
|
中银香港全天候香港股票基金 - A7类 <人民币-H>
|
HK0000206810
|
2025/06/19
|
人民币
|
8.64
|
中银香港全天候香港股票基金 - A1类
|
HK0000153848
|
2025/06/19
|
港元
|
8.49
|
中银香港全天候香港股票基金 - A2类
|
HK0000153855
|
2025/06/19
|
美元
|
8.39
|
中银香港全天候人民币货币市场基金 ﹀ |
中银香港全天候人民币货币市场基金 - A1类
|
HK0001028239
|
2025/06/20
|
人民币
|
10.1562
|
中银香港全天候短期债券基金 ﹀ |
中银香港全天候短期债券基金 - A1类
|
HK0000441698
|
2025/06/19
|
美元
|
11.2867
|
中银香港全天候短期债券基金 - A2类
|
HK0000441706
|
2025/06/19
|
港元
|
11.3053
|
中银香港全天候短期债券基金 - A3类
|
HK0000441714
|
2025/06/19
|
人民币
|
11.7725
|
中银香港全天候美元货币市场基金 ﹀ |
中银香港全天候美元货币市场基金 - A1类
|
HK0000930427
|
2025/06/20
|
美元
|
10.9920
|
中银香港全天候美元货币市场基金 - A2类
|
HK0000971058
|
2025/06/20
|
人民币
|
10.7997
|