最新价格
基金名称 ISIN号码 截至

年/月/日

 货币 基金价格
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 ﹀
中银香港全天候亚太高收益基金 ﹀
中银香港全天候亚洲债券基金 ﹀
中银香港全天候亚洲高息债券基金 ﹀
中银香港全天候一帶一路債券基金 ﹀
中银香港全天候在岸人民币股票基金 ﹀
中银香港全天候中国高息债券基金 ﹀
中银香港全天候中国收益基金 ﹀
中银香港全天候中国新动力股票基金 ﹀
中银香港全天候ESG多元资产基金 ﹀
中银香港全天候环球投资基金 ﹀
中银香港全天候大湾区策略基金 ﹀
中銀香港全天候港元货币市场基金 ﹀
中银香港全天候香港股票基金 ﹀
中银香港全天候人民币货币市场基金 ﹀
中银香港全天候短期债券基金 ﹀
中银香港全天候美元货币市场基金 ﹀
资料来源: 中银香港资产管理有限公司。
注：
  • 基金价格会透过本公司网站提供，及/或定期于南华早报及香港经济日报刊登。
  • 显示价以基金/子基金报价货币之价格。
  • 如投资收益以非美元或港元计算，以美元或港元作出投资的投资者须承受兑换率波动的风险。
  • 请参考本网页之「基金表现」以参阅「最基本的业绩表现资料」。

基金表现
  • 年度表现（%）
    		•
    资料来源: 中银香港资产管理有限公司。
    注：

    投资涉及风险，过往表现数字并非未来表现的指标。阁下未必可取回全数投资本金。基金表现是按该年结计算，已扣除费用，以资产净值计，全数股息再投资。此等显示数据为基金价值在该年度的升跌幅度,并按基金货币计算，并包括您可能须付的持续缴付费用〈但认购费用及赎回费除外〉。若基金并未有足够数据提供该年度的表现，该年度内的基金表现将不会显示任何过往表现。有关基金成立日，请参考「成立日期」。

    ^中银香港全天候人民币高息债券基金于2015年5月4日改名为中银香港全天候中国高息债券基金。

    ^^中银香港全天候中港股票基金于2017年9月1日改名为中银香港全天候香港股票基金。

    公告／通函／通知／新闻

    当您同意附载于 http://www.bochkam.com 的条款及细则，即被视为为本网站的使用者，您并确认有责任确保适用于您当地司法管辖权的法例容许您谘询本网站并表示保证具备进入本网站所需器材及技巧，及只按照预期形式使用本网站。这些条款及细则如有任何更改，恕不事先另行通知；您应自行检视本网站的讯息。投资涉及风险，过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决策前，投资者应详细阅读相关的基金文件，包括但不限于风险因素。基金文件的印刷文本可向分销商及中银香港资产管理有限公司索取。上述资料并不构成进行或变现投资或进行任何其他交易的要约或建议，亦不应用作任何投资决策或其他决策的依据。任何投资决策应当根据投资者个人/个别需求而寻求适当且专业的建议。本网站所载的广告由中银香港资产管理有限公司刊发，并未经证监会审阅。

    本网站并未经证监会查阅。