重要事項:

  1. 中銀香港全天候亞洲債券基金 (「子基金」) 是中銀香港盈薈系列的子基金。
  2. 子基金旨在透過投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。
  3. 投資涉及風險,子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險 – 投資於亞太區市場、新興市場風險、貨幣風險、與債務證券相關的風險、權益性投資/波動性風險、投資於其他集體投資計劃的風險、投資於可轉換債券的風險、投資於交易所買賣基金(ETF)的風險、投資於房地產投資信託基金(REITs)的風險、投資於美國預託證券(ADRs)的風險、人民幣對沖類別風險及人民幣風險、與對沖及對沖類別相關的風險、與自資本中作出分派有關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引,投資者未必能全數取回投資本金。
  4. 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意,自資本中支付分派,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
  5. 投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。

投資目標

子基金的投資目標乃透過主要投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。

基金資料

基金經理 中銀香港資產管理有限公司
總資產值 97.02 百萬 美元 (截至2022年7月29日)
成立日期 2016年8月30日
基本貨幣 美元
交易頻率 每日
資產淨值計算 每日
派息* 旨在每月派息。派息率並無保證。股息可從資本中分派注意重要事項 4
認購費 最多為3%
贖回費** 沒有
管理費** 每年1%
類別 類別 A1
(美元)
類別 A2
(港元)
類別 A7
(人民幣─H)
 
 
最低投資額(初次) 1,000
美元
10,000
港元
10,000
人民幣
 
 
最低投資額(額外) 1,000
美元
10,000
港元
10,000
人民幣
 
 
彭博代碼 BOWABAU HK BOWABAH HK BOWABAR HK  
ISIN號碼 HK0000302999 HK0000303005 HK0000303054  

* 請參閱相關基金/子基金的基金文件以了解詳情。
** 費用及收費亦可通過向投資者發出最少一個月事先通知予以增加(以基金文件訂明的最高費用為上限)。請參閱基金文件以了解詳情。

基金年度的過往表現

下載

過往基金價格
股息分派成份
基金文件:
基金便覽 (提供英文及繁中版本)
基金說明書及附錄 (提供英文及繁中版本)
產品資料概要 (提供英文及繁中版本)
2021 年度報告 (提供英文及繁中版本)
2021 中期報告 (只提供英文及繁中版本)

重要通知

基金/子基金投資可能涉及風險,亦未必適合所有投資者。過往業績並不代表將來的表現。投資者應詳細閱讀相關的基金文件,包括但不限於風險因素。基金文件的印刷文本可向分銷商及中銀香港資產管理有限公司索取。上述資料並不構成進行或變現投資或進行任何其他交易的要約或建議,亦不應用作任何投資決策或其他決策的依據。任何投資決策應當根據投資者個人/個別需求而尋求適當且專業的建議。

市場風險

  • 子基金為投資基金。子基金的投資組合的價值可能因任何下列主要風險因素而下跌,故 閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證會償還本金或股息或作出分派。

集中風險 — 投資於亞太區市場

  • 子基金把其投資集中於亞太區,而相比其他有廣泛基礎的基金,其投資組合可能並不多元化。子基金可能須承受額外的集中風險。與具較多元化的資產投資組合的基金相比,子基金的價值可能會較為波動。
  • 子基金的價值可能會較易受影響亞太區市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或法規事件影響。

新興市場風險

  • 子基金可能承受投資於新興市場一般涉及的風險,例如較大的政治、社會、外匯、流通性、監管、法律及稅務、結算及保管風險。
  • 由於新興市場傾向比已發展市場更加波動,在新興市場的任何持股均承受較高的市場風險。
  • 發展中國家的證券市場的成交量也遠遠低於成熟證券市場。投資於該等市場須會涉及市場暫停、外資投資限制及資金調回管制等風險。

貨幣風險

  • 子基金可投資於以子基金的基本貨幣(美元)以外貨幣報價的證券。此外,單位類別可能會以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。子基金的價值可能會因應該等貨幣及美元之間的匯率波動以及匯率控制的變更而波動。
  • 新興市場的貨幣相比主要世界貨幣可能較為波動。

與債務證券相關的風險

信貸風險︰投資於債務證券須承受發行人的信貸風險,該等發行人可能無法或不願準時償還本金及╱ 或利息。

與信貸評級有關的風險︰評級機構給予的信貸評級須受制於若干限制,且證券及/ 或發行人的信用可靠性並非時刻可獲得保證。

評級下調風險︰投資級別證券可能存在評級下調風險。倘評級被下調,違約風險可能較高,而子基金的價值可能受到不利影響。基金經理不一定可出售評級被調低的債務證券。

與評級低於投資評級或未被評級的債務證券有關的風險︰子基金可投資於評級低於投資評級或未被評級的債務證券。與評級較高的債務證券相比,該等證券一般須承受較低的流通性、較高的波動性及較大的本金及利息虧損風險。

利率風險︰債務證券對利率變動敏感。一般而言,該等債務證券的價格會在利率下滑時上升,反之亦然。較長期的債務證券普遍對利率變動較為敏感。

主權債務風險︰子基金對由政府發行或保證的證券投資可能須承受政治、社會及經濟風險。在不利市況下,主權發行人或無法或不願在到期時償還本金及/ 或利息,或可能要求子基金參與有關債務重組。如主權債務發行人違約,子基金可能會蒙受大額虧損。

估值風險︰子基金的投資估值可能涉及不確定因素及判斷決定。如果該等估值被證實為不準確,則子基金的資產淨值可能受到不利影響。

有關亞太區市場的債務證券的波動性及流通性風險︰與發展較成熟的市場相比,亞太區市場的債務證券或須承受更大的價格波動性及較低流通性。在該等市場買賣的證券價格可能須承受波動。該等證券價格的買賣差價可能很大,子基金或會招致重大買賣成本。

權益性投資/ 波動性風險

  • 股本證券的價格可能波動。影響股票價值的因素有很多,包括但不限於投資情緒改變、政治環境、經濟環境、地區或全球市場的業務及社會狀況變化。

投資於其他集體投資計劃的風險

  • 子基金可能投資的基礎集體投資計劃可能不受證監會規管。在投資於該等基礎集體投資計劃時,可能會涉及額外成本。概不保證該等基礎集體投資計劃將一直有足夠流通性,以應付子基金在任何時候提出的贖回要求。

投資於可轉換債券的風險

  • 可轉換債券為債券及股本之間的混合體,容許持有人在特定未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,與傳統債券投資相比,可轉換產品將須承受股本走勢及較高的波動性。可轉換債券投資須承受與傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流通性風險及提前償還風險。

投資於交易所買賣基金(ETF)的風險

  • ETF的該等單位/ 股份的交易價格可能會較單位/ 股份的資產淨值有所折價或溢價。
  • ETF與其理應追蹤的指數可能脫節。

投資於REITs的風險

  • 子基金所投資的REITs不一定經證監會認可。
  • 房地產投資相對欠缺流通性,此可能影響REIT因應市場狀況的改變調整其投資組合或將部份資產變現的能力。
  • 子基金概不會直接投資於房地產,在子基金直接投資於REITs的情況下,任何股息政策或在子基金層面支付的任何股息概不代表相關基礎REIT的股息政策或自其支付的股息。

投資於ADRs的風險

  • 儘管ADRs的風險與其所代表證券之風險類似,ADRs也可能涉及較高的費用,以及其交易價格可能較相關證券折讓(或溢價)。

人民幣對沖類別風險及人民幣風險

  • 人民幣現時為不可自由兌換貨幣,並受到外匯管制及限制。
  • 非以人民幣為基本貨幣的投資者可能會承擔貨幣兌換成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對港元或該等其他貨幣的匯率變動而定。
  • 以人民幣計值的類別一般參考離岸人民幣(CNH)而非在岸人民幣(CNY)進行估值。雖然CNH與CNY均為相同的貨幣,但它們在不同的市場交易。CNH的匯率不一定與CNY相同,而且走勢方向可能與CNY不盡相同。
  • 在特殊情況下,以人民幣支付贖回及/ 或股息可能會因適用於人民幣的外匯管制及限制而延誤。

與對沖及對沖類別相關的風險

  • 並不保證基金經理所採用的任何貨幣對沖策略將全面及有效地減低子基金的貨幣風險。
  • 當子基金的基本貨幣價值增加時,對沖策略可能妨礙投資者從中受惠。

與自資本中作出分派有關的風險

  • 自資本中支付股息,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該原先投資應佔資本增值的一部份。任何涉及自子基金的資本中支付股息,或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。

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