中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 ﹀ |
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000324894
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.32
|
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A1類
|
HK0000324837
|
2025/04/30
|
美元
|
7.67
|
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A2類
|
HK0000324845
|
2025/04/30
|
港元
|
7.64
|
中银香港全天候亞太高收益基金 ﹀ |
中银香港全天候亞太高收益基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000388873
|
2025/04/30
|
澳元
|
4.68
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000388915
|
2025/04/30
|
人民幣
|
5.26
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A1類
|
HK0000388840
|
2025/04/30
|
美元
|
5.51
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A2類
|
HK0000388857
|
2025/04/30
|
港元
|
5.44
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 ﹀ |
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000303054
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.64
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - C3類 <人民幣-H>
|
HK0000314101
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.78
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - C4類
|
HK0001033460
|
2025/04/30
|
人民幣
|
8.25
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1類
|
HK0000302999
|
2025/04/30
|
美元
|
7.48
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類
|
HK0000303005
|
2025/04/30
|
港元
|
7.47
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 ﹀ |
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A10類 <歐元-H>
|
HK0000613312
|
2025/04/30
|
歐元
|
5.64
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000613254
|
2025/04/30
|
澳元
|
5.57
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A7類 <英鎊-H>
|
HK0000613288
|
2025/04/30
|
英鎊
|
5.64
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A9類 <人民幣-H>
|
HK0000613304
|
2025/04/30
|
人民幣
|
5.91
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A1類
|
HK0000613221
|
2025/04/30
|
美元
|
5.77
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A2類
|
HK0000613239
|
2025/04/30
|
港元
|
5.78
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 ﹀ |
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000417086
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.50
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類
|
HK0000417011
|
2025/04/30
|
美元
|
7.64
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2類
|
HK0000417029
|
2025/04/30
|
港元
|
7.55
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 ﹀ |
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A9類 <港元-H>
|
HK0000326873
|
2025/04/30
|
港元
|
6.88
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1類
|
HK0000210283
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.85
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2類
|
HK0000210291
|
2025/04/30
|
美元
|
6.71
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A3類
|
HK0000210309
|
2025/04/30
|
港元
|
6.71
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 ﹀ |
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000206646
|
2025/04/30
|
澳元
|
5.22
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類 <美元-H>
|
HK0000277647
|
2025/04/30
|
美元
|
5.22
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1類
|
HK0000140340
|
2025/04/30
|
人民幣
|
5.65
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2類
|
HK0000140357
|
2025/04/30
|
美元
|
4.79
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3類
|
HK0000140365
|
2025/04/30
|
港元
|
4.80
|
中銀香港全天候中國收益基金 ﹀ |
中銀香港全天候中國收益基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000345824
|
2025/04/30
|
人民幣
|
4.92
|
中銀香港全天候中國收益基金 - A1類
|
HK0000345758
|
2025/04/30
|
港元
|
5.08
|
中銀香港全天候中國收益基金 - A2類
|
HK0000345766
|
2025/04/30
|
美元
|
5.12
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 ﹀ |
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000875101
|
2025/04/30
|
人民幣
|
9.26
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A1類
|
HK0000875036
|
2025/04/30
|
港元
|
10.20
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A2類
|
HK0000875044
|
2025/04/30
|
美元
|
10.32
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 ﹀ |
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A10類 <歐元-H>
|
HK0000730900
|
2025/04/30
|
歐元
|
8.58
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000730843
|
2025/04/30
|
澳元
|
8.37
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A7類 <英鎊-H>
|
HK0000730876
|
2025/04/30
|
英鎊
|
8.56
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A9類 <人民幣-H>
|
HK0000730892
|
2025/04/30
|
人民幣
|
8.76
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A1類
|
HK0000730819
|
2025/04/30
|
美元
|
8.83
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A2類
|
HK0000730827
|
2025/04/30
|
港元
|
8.81
|
中銀香港全天候環球投資基金 ﹀ |
中銀香港全天候環球投資基金 - A3類 <澳元-H>
|
HK0000206885
|
2025/04/30
|
澳元
|
19.37
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000206927
|
2025/04/30
|
人民幣
|
9.59
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A1類
|
HK0000122496
|
2025/04/30
|
美元
|
15.78
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類
|
HK0000122504
|
2025/04/30
|
港元
|
15.78
|
中银香港全天候大灣區策略基金 ﹀ |
中银香港全天候大灣區策略基金 - A11類 <人民幣-H>
|
HK0000484177
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.04
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A1類
|
HK0000484078
|
2025/04/30
|
美元
|
7.24
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A2類
|
HK0000484086
|
2025/04/30
|
港元
|
7.16
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A3類
|
HK0000484094
|
2025/04/30
|
澳門元
|
7.15
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A4類
|
HK0000484102
|
2025/04/30
|
人民幣
|
7.83
|
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 ﹀ |
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類
|
HK0000897014
|
2025/05/02
|
港元
|
10.9341
|
中銀香港全天候香港股票基金 ﹀ |
中銀香港全天候香港股票基金 - A3類 <澳元-H>
|
HK0000206778
|
2025/04/30
|
澳元
|
7.38
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000206810
|
2025/04/30
|
人民幣
|
8.13
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類
|
HK0000153848
|
2025/04/30
|
港元
|
7.94
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A2類
|
HK0000153855
|
2025/04/30
|
美元
|
7.94
|
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 ﹀ |
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 - A1類
|
HK0001028239
|
2025/05/02
|
人民幣
|
10.1381
|
中銀香港全天候短期債券基金 ﹀ |
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類
|
HK0000441698
|
2025/04/30
|
美元
|
11.2514
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類
|
HK0000441706
|
2025/04/30
|
港元
|
11.1348
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A3類
|
HK0000441714
|
2025/04/30
|
人民幣
|
11.8632
|
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 ﹀ |
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類
|
HK0000930427
|
2025/05/02
|
美元
|
10.9309
|
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A2類
|
HK0000971058
|
2025/05/02
|
人民幣
|
10.8488
|