| 中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000324894
|
2025/12/31
|
人民幣
|
9.21
|
|
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A1類
|
HK0000324837
|
2025/12/31
|
美元
|
9.86
|
|
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A2類
|
HK0000324845
|
2025/12/31
|
港元
|
9.86
|
| 中银香港全天候亞太高收益基金 ﹀ |
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000388873
|
2025/12/31
|
澳元
|
5.14
|
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000388915
|
2025/12/31
|
人民幣
|
5.78
|
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A1類
|
HK0000388840
|
2025/12/31
|
美元
|
6.17
|
|
中银香港全天候亞太高收益基金 - A2類
|
HK0000388857
|
2025/12/31
|
港元
|
6.12
|
| 中銀香港全天候亞洲債券基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000303054
|
2025/12/31
|
人民幣
|
7.61
|
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - C3類 <人民幣-H>
|
HK0000314101
|
2025/12/31
|
人民幣
|
8.02
|
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - C4類
|
HK0001033460
|
2025/12/31
|
人民幣
|
8.31
|
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1類
|
HK0000302999
|
2025/12/31
|
美元
|
7.58
|
|
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類
|
HK0000303005
|
2025/12/31
|
港元
|
7.60
|
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A10類 <歐元-H>
|
HK0000613312
|
2025/12/31
|
歐元
|
5.73
|
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000613254
|
2025/12/31
|
澳元
|
5.63
|
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A7類 <英鎊-H>
|
HK0000613288
|
2025/12/31
|
英鎊
|
5.74
|
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A9類 <人民幣-H>
|
HK0000613304
|
2025/12/31
|
人民幣
|
6.02
|
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A1類
|
HK0000613221
|
2025/12/31
|
美元
|
5.88
|
|
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A2類
|
HK0000613239
|
2025/12/31
|
港元
|
5.91
|
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000417086
|
2025/12/31
|
人民幣
|
7.55
|
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類
|
HK0000417011
|
2025/12/31
|
美元
|
7.85
|
|
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2類
|
HK0000417029
|
2025/12/31
|
港元
|
7.78
|
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A9類 <港元-H>
|
HK0000326873
|
2025/12/31
|
港元
|
10.17
|
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1類
|
HK0000210283
|
2025/12/31
|
人民幣
|
11.61
|
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2類
|
HK0000210291
|
2025/12/31
|
美元
|
10.34
|
|
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A3類
|
HK0000210309
|
2025/12/31
|
港元
|
10.38
|
| 中銀香港全天候中國高息債券基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000206646
|
2025/12/31
|
澳元
|
5.32
|
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類 <美元-H>
|
HK0000277647
|
2025/12/31
|
美元
|
5.38
|
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1類
|
HK0000140340
|
2025/12/31
|
人民幣
|
5.73
|
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2類
|
HK0000140357
|
2025/12/31
|
美元
|
5.06
|
|
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3類
|
HK0000140365
|
2025/12/31
|
港元
|
5.09
|
| 中銀香港全天候中國收益基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候中國收益基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000345824
|
2025/12/31
|
人民幣
|
5.30
|
|
中銀香港全天候中國收益基金 - A1類
|
HK0000345758
|
2025/12/31
|
港元
|
5.53
|
|
中銀香港全天候中國收益基金 - A2類
|
HK0000345766
|
2025/12/31
|
美元
|
5.55
|
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A8類 <人民幣-H>
|
HK0000875101
|
2025/12/31
|
人民幣
|
11.32
|
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A1類
|
HK0000875036
|
2025/12/31
|
港元
|
12.60
|
|
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A2類
|
HK0000875044
|
2025/12/31
|
美元
|
12.70
|
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A10類 <歐元-H>
|
HK0000730900
|
2025/12/31
|
歐元
|
9.33
|
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A4類 <澳元-H>
|
HK0000730843
|
2025/12/31
|
澳元
|
9.16
|
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A7類 <英鎊-H>
|
HK0000730876
|
2025/12/31
|
英鎊
|
9.42
|
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A9類 <人民幣-H>
|
HK0000730892
|
2025/12/31
|
人民幣
|
9.66
|
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A1類
|
HK0000730819
|
2025/12/31
|
美元
|
9.75
|
|
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A2類
|
HK0000730827
|
2025/12/31
|
港元
|
9.76
|
| 中銀香港全天候環球投資基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A3類 <澳元-H>
|
HK0000206885
|
2025/12/31
|
澳元
|
22.03
|
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000206927
|
2025/12/31
|
人民幣
|
11.03
|
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A1類
|
HK0000122496
|
2025/12/31
|
美元
|
18.40
|
|
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類
|
HK0000122504
|
2025/12/31
|
港元
|
18.47
|
| 中银香港全天候大灣區策略基金 ﹀ |
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A11類 <人民幣-H>
|
HK0000484177
|
2025/12/31
|
人民幣
|
7.16
|
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A1類
|
HK0000484078
|
2025/12/31
|
美元
|
7.49
|
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A2類
|
HK0000484086
|
2025/12/31
|
港元
|
7.44
|
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A3類
|
HK0000484094
|
2025/12/31
|
澳門元
|
7.43
|
|
中银香港全天候大灣區策略基金 - A4類
|
HK0000484102
|
2025/12/31
|
人民幣
|
7.79
|
| 中銀香港全天候港元貨幣市場基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類
|
HK0000897014
|
2026/01/02
|
港元
|
11.0931
|
|
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - T1類
|
HK0001221990
|
2026/01/02
|
港元
|
11.0942
|
| 中銀香港全天候香港股票基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A3類 <澳元-H>
|
HK0000206778
|
2025/12/31
|
澳元
|
8.55
|
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A7類 <人民幣-H>
|
HK0000206810
|
2025/12/31
|
人民幣
|
9.26
|
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類
|
HK0000153848
|
2025/12/31
|
港元
|
9.11
|
|
中銀香港全天候香港股票基金 - A2類
|
HK0000153855
|
2025/12/31
|
美元
|
9.08
|
| 中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 - A1類
|
HK0001028239
|
2026/01/02
|
人民幣
|
10.2242
|
| 中銀香港全天候短期債券基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類
|
HK0000441698
|
2025/12/31
|
美元
|
11.3441
|
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類
|
HK0000441706
|
2025/12/31
|
港元
|
11.2659
|
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A3類
|
HK0000441714
|
2025/12/31
|
人民幣
|
11.4822
|
|
中銀香港全天候短期債券基金 - A4類 <人民幣-H>
|
HK0000441722
|
2025/12/31
|
人民幣
|
11.6659
|
| 中銀香港全天候美元貨幣市場基金 ﹀ |
|
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類
|
HK0000930427
|
2026/01/02
|
美元
|
11.2320
|
|
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A2類
|
HK0000971058
|
2026/01/02
|
人民幣
|
10.7120
|
|
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A3類
|
HK0001189411
|
2026/01/02
|
港元
|
10.0933
|