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基金名稱 ISIN號碼 截至

年/月/日

貨幣 基金價格
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000324894 2018/12/13 人民幣 9.92 
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A1類 HK0000324837 2018/12/13 美元 9.78 
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A2類 HK0000324845 2018/12/13 港元 9.82 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A4類 <澳元-H> HK0000388873 2018/12/13 澳元 8.75 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A8類 <人民幣-H> HK0000388915 2018/12/13 人民幣 8.87 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A1類 HK0000388840 2018/12/13 美元 8.84 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A2類 HK0000388857 2018/12/13 港元 8.80 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000303054 2018/12/13 人民幣 9.86 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1類 HK0000302999 2018/12/13 美元 9.49 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類 HK0000303005 2018/12/13 港元 9.56 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A9類 <港元-H> HK0000326873 2018/12/13 港元 5.80 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1類 HK0000210283 2018/12/13 人民幣 6.38 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2類 HK0000210291 2018/12/13 美元 5.76 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A3類 HK0000210309 2018/12/13 港元 5.81 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4類 <澳元-H> HK0000206646 2018/12/13 澳元 10.01 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類 <美元-H> HK0000277647 2018/12/13 美元 9.49 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1類 HK0000140340 2018/12/13 人民幣 10.25 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2類 HK0000140357 2018/12/13 美元 9.21 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3類 HK0000140365 2018/12/13 港元 9.27 
中銀香港全天候中國收益基金 - A8類 <人民幣-H> HK0000345824 2018/12/13 人民幣 8.87 
中銀香港全天候中國收益基金 - A1類 HK0000345758 2018/12/13 港元 8.71 
中銀香港全天候中國收益基金 - A2類 HK0000345766 2018/12/13 美元 8.71 
中銀香港全天候環球投資基金 - A3類 <澳元-H> HK0000206885 2018/12/13 澳元 13.83 
中銀香港全天候環球投資基金 - A1類 HK0000122496 2018/12/13 美元 9.68 
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類 HK0000122504 2018/12/13 港元 9.75 
中銀香港全天候香港股票基金 - A3類 <澳元-H> HK0000206778 2018/12/13 澳元 10.88 
中銀香港全天候香港股票基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000206810 2018/12/13 人民幣 11.11 
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類 HK0000153848 2018/12/13 港元 10.15 
中銀香港全天候香港股票基金 - A2類 HK0000153855 2018/12/13 美元 10.08 
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類 HK0000441698 2018/12/13 美元 10.0488 
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類 HK0000441706 2018/12/13 港元 10.0189 
中銀香港全天候短期債券基金 - A3類 HK0000441714 2018/12/13 人民幣 10.0277 
資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
註:
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基金表現

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  • 資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
    註:

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    ^中銀香港全天候人民幣高息債券基金於2015年5月4日改名為中銀香港全天候中國高息債券基金。

    ^^中銀香港全天候中港股票基金於2017年9月1日改名為中銀香港全天候香港股票基金。

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