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貨幣 基金價格
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000324894 2020/01/23 人民幣 11.29 
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A1類 HK0000324837 2020/01/23 美元 11.19 
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 - A2類 HK0000324845 2020/01/23 港元 11.18 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A4類 <澳元-H> HK0000388873 2020/01/23 澳元 9.12 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A8類 <人民幣-H> HK0000388915 2020/01/23 人民幣 9.46 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A1類 HK0000388840 2020/01/23 美元 9.48 
中银香港全天候亞太高收益基金 - A2類 HK0000388857 2020/01/23 港元 9.39 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000303054 2020/01/23 人民幣 10.87 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A1類 HK0000302999 2020/01/23 美元 10.44 
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類 HK0000303005 2020/01/23 港元 10.47 
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8類 <人民幣-H> HK0000417086 2020/01/23 人民幣 10.58 
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類 HK0000417011 2020/01/23 美元 10.57 
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2類 HK0000417029 2020/01/23 港元 10.46 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A9類 <港元-H> HK0000326873 2020/01/23 港元 7.66 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1類 HK0000210283 2020/01/23 人民幣 8.54 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2類 HK0000210291 2020/01/23 美元 7.65 
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A3類 HK0000210309 2020/01/23 港元 7.67 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4類 <澳元-H> HK0000206646 2020/01/23 澳元 10.28 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類 <美元-H> HK0000277647 2020/01/23 美元 9.94 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1類 HK0000140340 2020/01/23 人民幣 10.72 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2類 HK0000140357 2020/01/23 美元 9.53 
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3類 HK0000140365 2020/01/23 港元 9.56 
中銀香港全天候中國收益基金 - A8類 <人民幣-H> HK0000345824 2020/01/23 人民幣 9.05 
中銀香港全天候中國收益基金 - A1類 HK0000345758 2020/01/23 港元 8.91 
中銀香港全天候中國收益基金 - A2類 HK0000345766 2020/01/23 美元 8.96 
中銀香港全天候環球投資基金 - A3類 <澳元-H> HK0000206885 2020/01/23 澳元 15.99 
中銀香港全天候環球投資基金 - A1類 HK0000122496 2020/01/23 美元 11.10 
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類 HK0000122504 2020/01/23 港元 11.13 
中银香港全天候大灣區策略基金 - A11類 <人民幣-H> HK0000484177 2020/01/23 人民幣 10.45 
中银香港全天候大灣區策略基金 - A1類 HK0000484078 2020/01/23 美元 10.42 
中银香港全天候大灣區策略基金 - A2類 HK0000484086 2020/01/23 港元 10.32 
中银香港全天候大灣區策略基金 - A3類 HK0000484094 2020/01/23 澳門元 10.32 
中银香港全天候大灣區策略基金 - A4類 HK0000484102 2020/01/23 人民幣 10.76 
中銀香港全天候香港股票基金 - A3類 <澳元-H> HK0000206778 2020/01/23 澳元 11.80 
中銀香港全天候香港股票基金 - A7類 <人民幣-H> HK0000206810 2020/01/23 人民幣 12.23 
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類 HK0000153848 2020/01/23 港元 11.21 
中銀香港全天候香港股票基金 - A2類 HK0000153855 2020/01/23 美元 11.19 
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類 HK0000441698 2020/01/23 美元 10.4198 
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類 HK0000441706 2020/01/23 港元 10.3357 
中銀香港全天候短期債券基金 - A3類 HK0000441714 2020/01/23 人民幣 10.4849 
資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
註:
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    ^中銀香港全天候人民幣高息債券基金於2015年5月4日改名為中銀香港全天候中國高息債券基金。

    ^^中銀香港全天候中港股票基金於2017年9月1日改名為中銀香港全天候香港股票基金。

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