重要事項:

  1. 中銀香港全天候中國收益基金(「子基金」) 是中銀香港盈薈系列的子基金。
  2. 子基金旨在主要透過對包含中國內地、香港及澳門市場的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置,以在中至長期提供收入及資本增值。
  3. 投資涉及風險,子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險、貨幣風險、股票投資╱波動性風險、小型╱中型公司的風險、與債務證券相關的風險、投資於可轉換債券的風險、人民幣貨幣風險╱與人民幣證券相關的風險、「點心」債券市場風險、中國市場╱新興市場風險、與動態資產配置策略有關的風險、與自資本中作出分派有關的風險、與對沖及對沖類別相關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引,投資者未必能全數取回投資本金。
  4. 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意,自資本中支付分派,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
  5. 投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。

投資目標

子基金的投資目標乃主要透過對包含中國內地、香港及澳門市場的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置,以在中至長期提供收入及資本增值。

基金資料

基金經理 中銀香港資產管理有限公司
總資產值 62.83 百萬 港元 (截至2022年7月29日)
成立日期 2017年9月8日
基本貨幣 港元
交易頻率 每日
資產淨值計算 每日
派息* 旨在每月派息。派息率並無保證。股息可從資本中分派注意重要事項 4
認購費 最多為5.25%
贖回費** 沒有
管理費** 每年1.50%
類別 類別 A1
(港元)
類別 A2
(美元)
類別 A8
(人民幣─H)
 
 
最低投資額(初次) 10,000
港元
1,000
美元
10,000
人民幣
 
 
最低投資額(額外) 10,000
港元
1,000
美元
10,000
人民幣
 
 
彭博代碼 BOCCIA1 HK BOCCIA2 HK BOCCIA8 HK  
ISIN號碼 HK0000345758 HK0000345766 HK0000345824  

* 請參閱相關基金/子基金的基金文件以了解詳情。
** 費用及收費亦可通過向投資者發出最少一個月事先通知予以增加(以基金文件訂明的最高費用為上限)。請參閱基金文件以了解詳情。

基金年度的過往表現

下載

過往基金價格
股息分派成份
基金文件:
基金便覽 (提供英文及繁中版本)
基金說明書及附錄 (提供英文及繁中版本)
產品資料概要 (提供英文及繁中版本)
2021 年度報告 (提供英文及繁中版本)
2021 中期報告 (只提供英文及繁中版本)

重要通知

基金/子基金投資可能涉及風險,亦未必適合所有投資者。過往業績並不代表將來的表現。投資者應詳細閱讀相關的基金文件,包括但不限於風險因素。基金文件的印刷文本可向分銷商及中銀香港資產管理有限公司索取。上述資料並不構成進行或變現投資或進行任何其他交易的要約或建議,亦不應用作任何投資決策或其他決策的依據。任何投資決策應當根據投資者個人/個別需求而尋求適當且專業的建議。

市場風險

  • 子基金為投資基金。子基金的投資組合的價值可能因任何下列主要風險因素而下跌,故閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證會償還本金或股息或作出分派。

集中風險

  • 子基金把其投資集中於中國內地、香港及澳門,而相比其他有廣泛基礎的基金,其投資組合可能並不多元化。子基金可能須承受額外的集中風險。與具較多元化的資產投資組合的基金相比,子基金的價值可能會較為波動。
  • 子基金的價值可能會較易受影響中國內地、香港及澳門市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或法規事件影響。

貨幣風險

  • 子基金的相關投資可能以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。此外,某類別可能 設定為以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能因該等貨幣 與基本貨幣之間的匯率波動以及匯率控制的變更而受到不利影響。

股票投資 ╱ 波動性風險

  • 股票投資須承受一般市場風險,即股票的市值可跌可升。股本證券的價格可能 因多項因素而出現波動,例如投資情緒、政治及經濟環境,以及與發行人相關 的因素。倘子基金所投資的股本證券的市值下跌,投資者可能蒙受重大損失。

小型 ╱ 中型公司的風險

  • 整體而言,相較大型公司股票,小型 ╱ 中型公司股票的流通性較低且其價格 更易因不利的經濟發展而較為波動。

與債務證券相關的風險

  • 信貸風險︰投資於債務證券須承受子基金所投資的債務證券發行人的信貸 ╱ 違約風險,該等發行人可能無法或不願準時償還本金及 ╱ 或利息。
  • 利率風險︰債務證券對利率變動敏感,並承受利率風險。一般而言,該等債 務證券的價格會在利率下滑時上升,反之亦然。較長期的債務證券普遍對利率 變動較為敏感。
  • 有關中國內地、香港及澳門的債務證券的波動性及流通性風險︰與發展較成熟 的市場相比,中國內地、香港及澳門的債務證券或須承受更大的價格波動性及 較低流通性。在該等市場買賣的證券價格可能須承受波動。該等證券價格的買 賣差價可能很大,子基金或會招致重大買賣成本。
  • 評級下調風險︰投資級別證券可能存在評級下調風險。倘評級被下調,違約 風險可能較高,而子基金的價值可能受到不利影響。基金經理不一定可出售評 級被調低的債務證券。
  • 與評級低於投資評級或未被評級的債務證券有關的風險 ︰子基金可投資於評 級低於投資評級或未被評級的債務證券。與評級較高的債務證券相比,該等證 券一般須承受較低的流通性、較高的波動性及較大的本金及利息虧損風險。
  • 主權債務風險︰子基金對由政府發行或保證的證券投資可能須承受政治、社 會及經濟風險。在不利市況下,主權發行人或無法或不願在到期時償還本金 及 ╱ 或利息,或可能要求子基金參與有關債務重組。如主權債務發行人違 約,子基金可能會蒙受大額虧損。
  • 估值風險︰子基金的投資估值可能涉及不確定因素及判斷決定。如果該等估 值被證實為不準確,則子基金的資產淨值計算可能受到不利影響。
  • 評級機構給予的信貸評級須受制於若干限制,且證 券及 ╱ 或發行人的信用可靠性並非時刻可獲得保證。

投資於可轉換債券的風險

  • 可轉換債券為債券及股本之間的混合體,容許持有人在特定未來日期轉換為發 行債券的公司之股份。因此,與傳統債券投資相比,可轉換產品將會較受股票 走勢的影響,並有較高的波動性。可轉換債券投資須承受與可比較傳統債券投 資相同的利率風險、信貸風險、流通性風險及提前償還風險。

人民幣貨幣風險 ╱ 與人民幣證券相關的風險

  • 投資者可投資於子基金的人民幣對沖單位。並非以人民幣為本幣的投資者(例 如香港投資者)當投資於人民幣對沖單位時,可能要將港元或其他貨幣兌換為人民幣,而其後將人民幣贖回款項及 ╱ 或股息款項(如有)兌換回港元或該等 其他貨幣。投資者將承擔貨幣兌換成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對港 元或該等其他貨幣的匯率變動而定,以及可能受到外匯管制改變的影響。
  • 以人民幣計值的類別一般參考離岸人民 幣(即「CNH」)而非在岸人民幣(即「CNY」)進行估值。雖然CNH與CNY均為相同的貨幣,但它們在不同及獨立運作的個別市場交易。因此,CNH的匯率不一定與CNY相同,而且走勢方向 可能與CNY不盡相同。CNH與CNY之間的任何偏差可能對投資者造成不利的影響。
  • 子基金可投資於人民幣計值的證券。人民幣現時為不可自由兌換貨幣,並受到中國政府所施加的外匯管制及資金調回限制之規限。並不保證人民幣不會貶值。如果人民幣貶值,子基金可能蒙受損失。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息,可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而出現延誤。

「點心」債券市場風險

  • 「點心」債券(即在中國內地境外發行但以人民幣計值的債券)市場仍是一個相對較小的市場,較容易出現波動及流通性不足的情況。倘若有關監管機構頒佈任何新規則,以限制或局限發行人透過發行債券籌措人民幣的能力及╱或取消或暫停離岸人民幣(CNH)市場自由化,則「點心」債券市場的運作及有關新發行可能會受到干擾,因而導致子基金的資產淨值下跌。

中國市場╱新興市場風險

  • 子基金可能承受投資於中國市場或新興市場涉及的增加風險,以及涉及投資於較發展成熟的市場通常不會涉及的特別考慮因素,例如較大的政治及經濟不確性、社會、外匯、流通性及監管風險、法律及稅務風險、結算風險、保管風險、可能較高的波動性、市場暫停、外資投資限制及資金調回管制等風險。

與動態資產配置策略有關的風險

  • 子基金的動態資產配置可能無法在所有情況及市況下均達致預期效果。
  • 子基金的投資可能定期重新調整,因此,子基金可能較採用固定配置策略的子基金產生更多交易成本。

與自資本中作出分派有關的風險

  • 自資本中支付股息,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該原先投資應佔資本增值的一部份。任何涉及自子基金的資本中支付股息,或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。

與對沖及對沖類別相關的風險

  • 並不保證基金經理所採用的任何貨幣對沖策略將全面及有效地減低子基金的貨幣風險。
  • 當子基金的基本貨幣價值增加時,對沖策略可能妨礙投資者從中受惠。

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