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基金名稱 ISIN號碼 截至

年/月/日

貨幣 基金價格
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 A HK0000114741 - 美元 -
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 B HK0000114758 - 港元 -
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 I HK0000114766 - 美元 -
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 J HK0000114774 - 港元 -
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 X - - 美元 -
中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 Y - - 港元 -
資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
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基金表現

  • 累積回報(%)
  • 年度表現(%)
  • 基金名稱 成立日期

    年/月/日

    貨幣 年初至今

    (%)

    2012

    (%)

    2011

    (%)

    2010

    (%)

    2009

    (%)

    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 A 2012/07/20 美元 - - - - -
    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 B 2012/07/20 港元 - - - - -
    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 I 2012/07/20 美元 - - - - -
    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 J 2012/07/20 港元 - - - - -
    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 X 2012/07/20 美元 - - - - -
    中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 - 類別 Y 2012/07/20 港元 - - - - -
    資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
    註:

     *   自成立至該年最後一個工作日。

    • 數據截至 ----/--/-- 。
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    公告/通函/通知/新聞

    沒有

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