重要事項:

  1. 中銀香港全天候亞洲高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈薈系列的子基金。
  2. 子基金旨在透過主要投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國實體或在亞洲註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以任何亞洲貨幣計值的高收益固定收益證券,以及存放於上述銀行或金融機構的存款,提供長遠的資本增值及收益。
  3. 投資涉及風險,子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險、新興市場風險、貨幣風險、與債務證券相關的風險(包括但不限於信貸、利率、波動性及流通性、評級下調、主權債務、估值、與中國銀行間債券市場及債券通、信貸評級機構、點心債、城投債、與信貸評級有關等風險)、與透過QFII/RQFII機制或RQFII基金作出投資相關的風險、人民幣貨幣風險╱與人民幣證券相關的風險、投資於可轉換債券的風險、與投資於具有損失吸收特點的債務工具相關的風險、與自資本中作出分派相關的風險、與對沖及對沖類別相關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引,基金價格可反覆波動,投資者未必能全數取回投資本金,或需承受重大虧損。
  4. 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意,自資本中支付分派,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
  5. 投資者不應只根據本網頁內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。

投資目標

子基金的投資目標乃透過主要投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國實體或在亞洲註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以任何亞洲貨幣計值的高收益固定收益證券,以及存放於上述銀行或金融機構的存款,提供長遠的資本增值及收益。

基金資料

基金經理 中銀香港資產管理有限公司
總資產值(百萬) 15.12 百萬 美元 (截至2022年7月29日)
成立日期 2020年6月29日
基本貨幣 美元
交易頻率 每日
資產淨值計算 每日
派息* 旨在每月派息。派息並非保證。股息可從資本中支付分派注意重要事項 4
認購費 最多為3%
贖回費** 沒有
管理費** 每年1.25%
類別 類別 A1
(美元)
類別 A2
(港元)
類別 A4
(澳元-H)
類別 A7
(英鎊-H)
類別 A9
(人民幣─H)
類別 A10
(歐元-H)
 
 
最低投資額(初次) 1,000
美元
10,000
港元
1,000
澳元
1,000
英鎊
10,000
人民幣
1,000
歐元
 
 
最低投資額(額外) 1,000
美元
10,000
港元
1,000
澳元
1,000
英鎊
10,000
人民幣
1,000
歐元
 
 
彭博代碼 BOAHYA1 HK BOAHYA2 HK BOAHYA4 HK BOAHYA7 HK BOAHYA9 HK BOAHA10 HK  
 
ISIN號碼 HK0000613221 HK0000613239 HK0000613254 HK0000613288 HK0000613304 HK0000613312  

* 請參閱相關基金/子基金的基金文件以了解詳情。
** 費用及收費亦可通過向投資者發出最少一個月事先通知予以增加(以基金文件訂明的最高費用為上限)。請參閱基金文件以了解詳情。

基金年度的過往表現

下載

過往基金價格
股息分派成份
基金文件:
基金便覽 (提供英文及繁中版本)
基金說明書及附錄 (提供英文及繁中版本)
產品資料概要 (提供英文及繁中版本)
2021 年度報告 (提供英文及繁中版本)
2021 中期報告 (只提供英文及繁中版本)

重要通知

基金/子基金投資可能涉及風險,亦未必適合所有投資者。過往業績並不代表將來的表現。投資者應詳細閱讀相關的基金文件,包括但不限於風險因素。基金文件的印刷文本可向分銷商及中銀香港資產管理有限公司索取。上述資料並不構成進行或變現投資或進行任何其他交易的要約或建議,亦不應用作任何投資決策或其他決策的依據。任何投資決策應當根據投資者個人/個別需求而尋求適當且專業的建議。

市場風險

  • 子基金的投資組合的價值可能因任何下列主要風險因素而下跌,故 閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證會償還本金或股息或作出分派。

與低於投資╱認可級別或未被評級的債務證券有關的風險︰

  • 子基金可投資於低於投資╱認可級別或未被評級的債務證券。與評級較高的債務證券相比,該等證券一般須承受較低的流通性、較高的波動性及較大的本金及利息虧損風險。
  • 投資於該等證券亦可能承受較高的信貸風險。倘若證券發行人在支付利息或本金方面發生違約,子基金可能損失全部投資。
  • 與評級較高的債務證券相比,不利事件或市況可能對非投資/非認可級別或未被評級債務證券的價格造成更大不利影響。與發展較成熟的市場相比,新興市場的該等債務證券亦可能承受更高的波動性及較低流通性。

與債務證券相關的一般風險

  • 信貸風險︰投資於債務證券須承受子基金所投資的債務證券發行人的信貸╱違約風險。
  • 利率風險︰債務證券須承受利率風險。一般而言,債務證券的價格會在利率下滑時上升,反之亦然。
  • 波動性及流通性:與發展較成熟的市場相比,亞太區市場的債務證券或須承受更大的價格波動性及較低流通性。在該等市場買賣的證券價格可能須承受波動。該等證券價格的買賣差價可能很大,子基金或會招致重大買賣成本。
  • 評級下調風險:投資╱認可級別證券或其發行人可能存在評級下調風險。倘評級被下調,子基金的價值可能受到不利影響。基金經理不一定可出售其本身或其發行人的評級被調低的債務證券。
  • 主權債務風險:子基金對由政府發行或保證的證券投資可能須承受政治、社會及經濟風險。在不利市況下,主權發行人或無法或不願在到期時償還本金及╱或利息,或可能要求子基金參與有關債務重組。如主權債務發行人違約,子基金可能會蒙受大額虧損。
  • 估值風險:子基金的投資估值可能涉及不確定因素及判斷決定。如果該等估值被證實為不準確,則子基金的資產淨值計算可能受到不利影響。
  • 與信貸評級有關的風險︰評級機構給予的信貸評級須受制於若干限制,且證券及╱或發行人的信用可靠性並非時刻可獲得保證。
  • 信貸評級機構風險:亞太區的信貸評價制度及亞太區所採用的評級方法可能與其他市場所採用者有所分別。因此,亞太區評級機構給予的信貸評級未必可與其他國際評級機構給予的評級直接比較。
  • 「點心」債券市場風險:「點心」債券市場仍是一個相對較小的市場,較容易出現波動及流通性不足的情況。倘若有關監管機構頒佈任何新規則,以限制或局限發行人透過發行債券籌措人民幣的能力及╱或取消或暫停離岸人民幣(CNH)市場自由化,則「點心」債券市場的運作及有關新發行可能會受到干擾,因而導致子基金的資產淨值下跌。

集中風險

  • 子基金可能不時把其投資集中於亞洲。與具較多元化的資產投資組合的基金相比,子基金的價值可能會較為波動。子基金的價值可能會較易受影響亞洲相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或法規事件影響。

新興市場風險

  • 子基金投資於新興市場,可能涉及在發展較成熟的市場的投資一般不會涉及的更多風險和特定考慮因素,例如較大的政治和經濟不確定性、社會、外匯、流通性和監管風險、法律和稅務風險、結算風險、保管風險、可能較高的波動性、市場暫停、外資投資限制及資金調回管制。

貨幣風險

  • 子基金可能投資於以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值的證券。此外,某單位類別可能設定為以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。子基金的價值可能因應該等貨幣與美元之間的匯率波動以及匯率控制的變更而波動。

投資於可轉換債券的風險

  • 可轉換債券為債券及股本之間的混合體,容許持有人在特定未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,與傳統債券投資相比,可轉換產品將會較受股票走勢的影響,並有較高的波動性。可轉換債券投資須承受與可比較傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流通性風險及提前償還風險。

與投資於具有損失吸收特點的債務工具相關的風險

  • 與傳統債務工具相比,具有損失吸收特點的債務工具可能承受更高風險,因為當發生預設觸發事件(例如發行人即將或正處於無法持續經營狀態或發行人的資本比率降至某一特定水平)時,該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險,而這可能非發行人所能控制。該等觸發事件為複雜、難以預料,並可能令該等工具的價值大幅下降,甚至降至毫無價值。
  • 倘若發生觸發事件,價格及波動性風險可能會蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能承受流通性、估值及界別集中風險。
  • 子基金可能投資於俗稱CoCos的或然可換股債務證券,此類證券高度複雜且具有高風險。當發生觸發事件時,CoCos可能被轉換為發行人的股份(可能按折讓價轉換),或可能被永久減記至零。CoCos的息票支付由發行人酌情決定,並可由發行人在任何時間以任何理由及於任何期間取消。
  • 子基金可能投資於高級非優先債務。儘管該等工具通常較次級債務優先獲清償,但當發生觸發事件時,其可能被減記且將不再處於發行人的債權人排名等級內。這可能導致損失所投資的全部本金。

與自資本中作出分派相關的風險

  • 自資本中支付股息,或實際上自資本中支付股息,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該原先投資應佔資本增值的一部份。任何該等分派均將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
  • 對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到對沖類別的參考貨幣與子基金的基本貨幣的利率差異的不利影響,導致從資本中支付的分派金額增加,從而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖類別。

與對沖及對沖類別相關的風險

  • 並不保證任何貨幣對沖策略將全面及有效地減低子基金的貨幣風險。當子基金的基本貨幣價值增加時,對沖策略可能妨礙投資者從中受惠。

人民幣貨幣風險╱與人民幣證券相關的風險

  • 並非以人民幣為基本貨幣的投資者投資於人民幣單位,將承擔貨幣兌換成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對投資者的基本貨幣(例如港元)的匯率變動而定,以及可能受到外匯管制改變的影響。概不保證人民幣不會貶值。
  • 雖然離岸人民幣(即「CNH」)與在岸人民幣(即「CNY」)均為相同的貨幣,但它們以不同的匯率交易。CNH與CNY之間的任何偏差可能對投資者造成不利的影響。
  • 人民幣現時為不可自由兌換貨幣,並受到外匯管制及資金調回限制之規限。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息,可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而出現延誤。

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